Servicio Cash Pooling
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Esta solución ha sido concebida para facilitarle la movilización de fondos, está  dirigida a grandes sociedades o grupos empresariales que tienen vinculadas empresas a este grupo matriz y que requieren al final del día hacer un barrido de dinero de las sucursales, y en los casos que se definan que amanezca con un saldo determinado.
 

Ventajas y características:

  • Automatización de concentración y dispersión de fondos, que se ejecuta solo en días hábiles bancarios.
  • Se manejan tres tipos de Cash Pooling o de transferencias de fondos: Monto Fijo, Saldo Mínimo y por Porcentaje, quedando a solicitud del cliente cuál desea configurar.
  • Sin restricciones en cantidad de cuentas a relacionar.
  • Podrá disponer de manera más rápida y sencilla de información sobre la posición de tesorería del grupo empresarial, puesto que los saldos están en la cuenta madre diariamente.
  • Consulta de todos los movimientos de fondos a través del detalle de transacción por Banplus On Line Empresas.
  • Permite relacionar cuentas de iguales y diferentes razones sociales (que pertenezcan a un mismo grupo empresarial).
  • Servicio totalmente gratuito.
  • Mayor seguridad y control de la gestión de los pagos y desembolsos.
  • Desde el momento que queda afiliada la empresa, ese día inicia el proceso de Cash Pooling.

Recaudos  y requisitos:

  • Abrir o mantener más de una cuenta corriente en Banplus.
  • Cuando las cuentas pertenecen a diferentes RIF, las mismas deben estar afiliadas a un mismo grupo empresarial.
  • Solicitud de "Afiliación Cash Pooling" completamente llena, firmada y sellada.
  • Anexar a la planilla un Árbol o Diagrama de Cash Pooling que detalle la relación entre las cuentas.
 
Si requiere información adicional sobre nuestros productos, en nuestras agencias los ejecutivos de negocios de Banplus estarán a su disposición para asesorarlo de manera personalizada.

 

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